「政治の刷新」はチャンスでもある
自公連立の崩壊は、一見すると不安材料に見えますが、経済面では“政策の新陳代謝”につながる可能性があります。
特に高市政権（仮に維持される場合）は、「産業振興」「積極財政」「防衛・技術投資」を重視する方針。
したがって、サラリーマン投資家にとっては次のような動きが狙い目です。
短期的には「政治不安＝仕込みチャンス」
- 連立解消のニュースで株式市場は一時的に不安定化します。
- しかし、これは**“政治イベントによる調整”であり、経済基盤が崩れるわけではない**ため、
長期的な成長セクターへの押し目買いの好機となります。
📉 一時的に下がっても慌てない銘柄例
- 三菱重工・IHI（防衛・エネルギー）
- SUMCO・SCREEN・東エレク（半導体）
- NTT・ソフトバンクG（AI・通信基盤）
- Jパワー・関電（エネルギー再編関連）
中期的には「成長産業×政策支援」に注目
公明党が抜けたことで、社会保障や給付金よりも、投資型支出（設備・技術・防衛）が主流になります。
これに伴い、次のテーマが強化される可能性が高いです。
| テーマ | 内容 | 想定される恩恵業種 |
|---|---|---|
| 防衛・安全保障 | 国内装備開発、同盟国向け輸出 | 防衛関連（重工・電子） |
| エネルギー転換 | 原発再稼働、再エネ・水素投資 | 電力、インフラ、商社 |
| デジタル・AI | 公共分野のAI導入促進 | 通信、半導体、IT |
| 地方再生 | 公共事業、観光振興 | 建設、運輸、小売 |
💡 ポイント： 短期の値動きに左右されず、「国策に沿うテーマ」を長期保有する戦略が有効です。
投資ポートフォリオの見直し目安
| 資産区分 | 現在からの見直し提案 | 理由 |
|---|---|---|
| 日本株（国内主力） | 成長テーマ重視にシフト | 政策の再構築期に恩恵を受けやすい |
| 米国株 | 継続保有でOK | 為替・金利の安定化が続く見通し |
| 債券・現金 | 一部確保（20〜30％） | 政治リスク対策・買い増し余力確保 |
| 高配当株 | 安定セクター中心にキープ | 政策変動期でも配当は心の支えに |
為替・金利にも注意を
- 連立解消→財政再構築議論→国債需給悪化
という流れが出ると、一時的に金利上昇・円高方向に振れる可能性があります。
ただし、政府が積極財政に舵を切れば、円安基調が再燃することも。
👉 為替動向を見ながら米国株 or 国内株の比率を微調整すると◎。
“焦らず・流されず”が最大の防御
政治イベント時に一番危険なのは、「雰囲気で売る」ことです。
今回の連立解消は「制度崩壊」ではなく「再編の序章」。
むしろ次の政策軸が見えるまでは、静観しながら投資テーマを整理する時間と捉えるのが賢明です。
まとめ
- 連立解消は一時的な混乱を生むが、長期的には政策刷新によるプラス効果が期待できる
- 防衛・AI・エネルギーなどの「国策銘柄」への資金流入を意識
- 短期の値動きに惑わされず、テーマ型の長期投資で静観・仕込みを進める
